Consiliul de Administraţie al Societăţii REMAT PRAHOVA S.A. cu sediul în Ploieşti, str. Muzelor nr. 38, în temeiul art. 117, din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi competările ulterioare cf. art. 20 din Statut, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii în data de 09.10.2023 ora 1230 la sediul societăţii.
Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor societăţii va avea următoarea ordine de zi:
1) Aprobarea contractări de la UniCredit Bank SA a unui credit în sumă de 3.000.000 euro împreună cu REMAT PAȘCANI S.R.L. și METALROM S.R.L. (facilitatea umbrela).
2) Aprobarea garantări acestui credit, plus dobânzi, comisioane, penalități, precum și orice alte sume datorate Bănci în baza contractului de credit, prin constituirea a următoarelor garantii în favoarea băncii asupra bunurilor propitetatea Societății, după cum urmează:
- Ipotecă mobiliară având ca obiect stocurile propietatea lui REMAT PRAHOVA S.A.;
- Ipotecă mobiliară având ca obiect toate conturile și subconturile bancare, prezente și viitoare, deschise de REMAT PRAHOVA S.A. la Bancă;
- Ipotecă mobiliară asupra creanțelor bănești și accesoriilor acestora, provenind din contractele încheiate de REMAT PRAHOVA S.A., cu clienții săi, având calitatea de debitori cedați;
- Ipotecă mobiliară asupra creanțelor bănești rezultate din contractele/polițele de asigurare emise de o companie de asigurări agreată de Bancă, având ca obiect bunurile asupra cărora s-a constituit o garanție în favoarea Băncii;
3) Aprobarea ca pe durata contractului de credit și orice prelungire a acestuia, Acționarii să fie de acord și să se angajeze ca, creditele acordate societății de către Acționari să fie subordonate creditelor acordate de Bancă, atât ca drept de preferință la plată cât și ca drept de executare , în limita a 700.000 RON pe trimestru, și nici o rambursare a creditelor acordate de Acționari nu se va efectua fără acordul prealabil scris al Băncii.
4) Aprobarea împuterniciri domnului Georgescu Mihai-Bogdan, pentru ca,în numele și pentru Societate:
- Să reprezinte cu depline puteri în fața Băncii, Notarului Public, autorităților publice, oricăror terți;
- Să negocieze și să accepte clauzele contractuale;
- Să semneze contractele de credit și garanții, contractul cadru pentru tranzacții de trezorărie (master agreement) și cele aferente acestuia, inclusiv cele de garanție financiară, orice alte acte adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte;
- Să încheie polițele de asigurare menționate mai sus
- Să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat;
4) Aprobarea ca mandatul să fie acordat inclusiv pentru orice modificări ulterioare ale contractelor bancare anterior menționate, incluzând și nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului și obiectul garanțiilor.
5) Aprobarea ca în situația în care persoana împuternicită se va afla în imposibilitatea de a duce la îndeplinire prezentul mandat Adunarea împuternicește pe domnul Georgescu Mihai-Bogdan să desemneze o altă persoană pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat
La sedinţă vor participa toţi acţionarii care se află înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de 01.10.2023 care reprezintă data de referinţă pe baza cărţii de identitate.
In cazul neîntrunirii cvorumului stabilit Adunarea Generală Extraordinară se va întruni în data de 10.10.2023 în acelaşi loc şi la aceeaşi ora.
Prezenta convocare se va publica în Monitorul Oficial si într-un ziar local
PREŞEDINTE C.A. Vladislav Lascu
